混合型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方龙混合 |
2021-03-26 |
1.6072 |
3.6187 |
1.81 |
2004-11-25 |
开放 |
开放 |
| 东方精选混合 |
2021-03-26 |
2.0930 |
6.2806 |
2.09 |
2006-01-11 |
开放 |
开放 |
| 东方策略成长混合 |
2021-03-26 |
4.8492 |
4.8492 |
2.57 |
2008-06-03 |
开放 |
开放 |
| 东方核心动力混合 |
2021-03-26 |
1.6955 |
1.9725 |
1.74 |
2009-06-24 |
开放 |
开放 |
| 东方新能源汽车混合 |
2021-03-26 |
2.4628 |
2.9228 |
5.39 |
2018-06-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合A |
2021-03-26 |
1.1362 |
1.3062 |
2.08 |
2014-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合C |
2021-03-26 |
1.7068 |
1.8768 |
2.08 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新兴成长混合 |
2021-03-26 |
3.2380 |
3.2380 |
2.83 |
2014-09-03 |
开放 |
开放 |
| 东方主题精选混合 |
2021-03-26 |
1.4228 |
1.4228 |
2.01 |
2015-03-23 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合A |
2021-03-26 |
1.0763 |
1.0763 |
1.73 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C |
2021-03-26 |
1.0045 |
1.0045 |
1.72 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A |
2021-03-26 |
1.1055 |
1.3357 |
0.00 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C |
2021-03-26 |
1.1046 |
2.3485 |
0.00 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合A |
2021-03-26 |
1.5739 |
1.5739 |
0.61 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合C |
2021-03-26 |
1.5823 |
1.5823 |
0.61 |
2016-04-20 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A |
2021-03-26 |
1.3199 |
1.3199 |
0.64 |
2015-05-26 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C |
2021-03-26 |
1.3441 |
1.3441 |
0.64 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A |
2021-03-26 |
1.7106 |
1.7106 |
3.43 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C |
2021-03-26 |
1.6722 |
1.6722 |
3.44 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合A |
2021-03-26 |
1.4161 |
1.4161 |
0.41 |
2015-07-03 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合C |
2021-03-26 |
1.2672 |
1.2672 |
0.41 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方创新科技混合 |
2021-03-26 |
1.9636 |
1.9636 |
3.62 |
2015-09-08 |
开放 |
开放 |
| 东方互联网嘉混合 |
2021-03-26 |
1.0541 |
1.0541 |
2.25 |
2016-04-06 |
开放 |
开放 |
| 东方盛世灵活配置混合A |
2021-03-26 |
1.4649 |
1.4649 |
0.38 |
2016-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方盛世灵活配置混合C |
2021-03-26 |
1.4650 |
1.4650 |
0.38 |
2020-06-11 |
开放 |
开放 |
| 东方区域发展混合 |
2021-03-26 |
1.0568 |
1.0568 |
2.44 |
2016-09-07 |
开放 |
开放 |
| 东方岳灵活配置混合 |
2021-03-26 |
1.4429 |
1.7925 |
2.05 |
2016-09-22 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A |
2021-03-26 |
1.0470 |
1.0615 |
1.11 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C |
2021-03-26 |
1.0367 |
1.0497 |
1.11 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
| 东方周期优选灵活混合 |
2021-03-26 |
0.7680 |
0.7680 |
1.59 |
2017-03-15 |
开放 |
开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 |
2021-03-26 |
0.9653 |
0.9653 |
2.67 |
2017-05-22 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合A |
2021-03-26 |
1.1403 |
1.1953 |
0.44 |
2017-05-17 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合C |
2021-03-26 |
1.1349 |
1.1349 |
0.43 |
2019-08-07 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A |
2021-03-26 |
1.1520 |
1.5433 |
1.04 |
2018-01-17 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C |
2021-03-26 |
1.1565 |
1.1565 |
1.04 |
2019-08-07 |
开放 |
开放 |
| 东方量化成长灵活 |
2021-03-26 |
1.3965 |
1.3965 |
1.87 |
2018-03-21 |
开放 |
开放 |
| 东方人工智能主题混合 |
2021-03-26 |
1.2428 |
1.2428 |
4.11 |
2018-06-07 |
开放 |
开放 |
| 东方量化多策略 |
2021-03-26 |
1.1139 |
1.1139 |
3.14 |
2019-02-22 |
开放 |
开放 |
| 东方城镇消费混合 |
2021-03-26 |
1.7017 |
1.7017 |
2.78 |
2019-05-27 |
开放 |
开放 |
| 东方成长回报平衡混合 |
2021-03-26 |
1.3489 |
1.7991 |
0.66 |
2019-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方欣利混合A |
2021-03-26 |
1.0917 |
1.0917 |
0.64 |
2020-06-18 |
开放 |
开放 |
| 东方欣利混合C |
2021-03-26 |
1.0883 |
1.0883 |
0.63 |
2020-06-18 |
开放 |
开放 |
| 东方欣益一年持有期混合A |
2021-03-26 |
0.9920 |
1.0420 |
0.49 |
2020-09-02 |
开放 |
开放 |
| 东方欣益一年持有期混合C |
2021-03-26 |
0.9892 |
1.0392 |
0.49 |
2020-09-02 |
开放 |
开放 |
| 东方中国红利混合 |
2021-03-26 |
1.0284 |
1.0284 |
1.09 |
2020-09-30 |
开放 |
开放 |
| 东方启明量化先锋混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金终止 |
关闭 |
债券型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方强化收益债券 |
2021-03-26 |
1.2769 |
1.5569 |
0.38 |
2012-10-09 |
开放 |
开放 |
| 东方稳健回报债券A |
2021-03-26 |
1.229 |
1.395 |
0.00 |
2008-12-10 |
开放 |
开放 |
| 东方稳健回报债券C |
2021-03-26 |
1.229 |
1.229 |
0.00 |
2020-05-14 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券A |
2021-03-26 |
1.2566 |
1.6765 |
0.50 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券C |
2021-03-26 |
1.2527 |
1.6419 |
0.51 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方添益债券 |
2021-03-26 |
1.2028 |
1.3358 |
0.03 |
2014-12-15 |
开放 |
开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A |
2021-03-26 |
1.0672 |
1.2392 |
0.20 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C |
2021-03-26 |
1.0612 |
1.2192 |
0.20 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻享纯债债券A |
2021-03-26 |
1.0231 |
1.1773 |
0.00 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻享纯债债券C |
2021-03-26 |
1.0464 |
1.3539 |
0.01 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻选纯债A |
2021-03-26 |
1.0572 |
1.0972 |
0.03 |
2018-08-24 |
开放 |
开放 |
| 东方臻选纯债C |
2021-03-26 |
1.3309 |
1.4279 |
0.02 |
2018-08-24 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债A |
2021-03-26 |
3.7837 |
3.8107 |
0.01 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债C |
2021-03-26 |
1.0746 |
1.1016 |
0.00 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A |
2021-03-26 |
1.0574 |
1.0574 |
0.28 |
2019-01-18 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C |
2021-03-26 |
1.0482 |
1.0482 |
0.29 |
2019-01-18 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A |
2021-03-26 |
1.0299 |
1.0299 |
-1.30 |
2019-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券C |
2021-03-26 |
1.0241 |
1.0241 |
-1.31 |
2019-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券A |
2021-03-26 |
0.9842 |
0.9842 |
0.13 |
2020-05-09 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券C |
2021-03-26 |
0.9808 |
0.9808 |
0.13 |
2020-05-09 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻慧纯债债券A |
2021-03-26 |
1.0066 |
1.0213 |
-0.01 |
2020-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方臻慧纯债债券C |
2021-03-26 |
1.0072 |
1.0191 |
-0.01 |
2020-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券A |
2021-03-26 |
1.0269 |
1.0379 |
0.11 |
2020-05-21 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券C |
2021-03-26 |
1.0259 |
1.0369 |
0.11 |
2020-05-21 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方恒瑞短债债券A |
2021-03-26 |
1.0057 |
1.0057 |
0.00 |
2020-12-16 |
开放 |
开放 |
| 东方恒瑞短债债券B |
2021-03-26 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.01 |
2020-12-16 |
开放 |
开放 |
| 东方恒瑞短债债券C |
2021-03-26 |
1.0046 |
1.0046 |
0.00 |
2020-12-16 |
开放 |
开放 |
| 东方可转债债券A |
2021-03-26 |
1.0009 |
1.0009 |
0.00 |
2021-03-04 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方可转债债券C |
2021-03-26 |
1.0007 |
1.0007 |
0.00 |
2021-03-04 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永润债券A类 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永润债券C类 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方稳定增利债券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方稳定增利债券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
保本型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方赢家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方荣家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金终止 |
关闭 |
货币型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方金账簿货币A |
2021-03-26 |
0.5493 |
2.272% |
2006-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方金账簿货币B |
2021-03-26 |
0.6153 |
2.513% |
2014-10-22 |
开放 |
开放 |
| 东方金元宝 |
2021-03-26 |
0.6207 |
2.669% |
2015-11-23 |
开放 |
开放 |
| 东方金证通A |
2021-03-26 |
0.5461 |
2.126% |
2016-03-18 |
开放 |
关闭 |
| 东方金证通B |
2021-03-26 |
0.6112 |
2.371% |
2020-08-12 |
开放 |
关闭 |
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