混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2021-03-26 1.6072 3.6187 1.81 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2021-03-26 2.0930 6.2806 2.09 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2021-03-26 4.8492 4.8492 2.57 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2021-03-26 1.6955 1.9725 1.74 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车混合 2021-03-26 2.4628 2.9228 5.39 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A 2021-03-26 1.1362 1.3062 2.08 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C 2021-03-26 1.7068 1.8768 2.08 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2021-03-26 3.2380 3.2380 2.83 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2021-03-26 1.4228 1.4228 2.01 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2021-03-26 1.0763 1.0763 1.73 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2021-03-26 1.0045 1.0045 1.72 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2021-03-26 1.1055 1.3357 0.00 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2021-03-26 1.1046 2.3485 0.00 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2021-03-26 1.5739 1.5739 0.61 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2021-03-26 1.5823 1.5823 0.61 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2021-03-26 1.3199 1.3199 0.64 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2021-03-26 1.3441 1.3441 0.64 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2021-03-26 1.7106 1.7106 3.43 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2021-03-26 1.6722 1.6722 3.44 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A 2021-03-26 1.4161 1.4161 0.41 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C 2021-03-26 1.2672 1.2672 0.41 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2021-03-26 1.9636 1.9636 3.62 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2021-03-26 1.0541 1.0541 2.25 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2021-03-26 1.4649 1.4649 0.38 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2021-03-26 1.4650 1.4650 0.38 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2021-03-26 1.0568 1.0568 2.44 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2021-03-26 1.4429 1.7925 2.05 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2021-03-26 1.0470 1.0615 1.11 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2021-03-26 1.0367 1.0497 1.11 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2021-03-26 0.7680 0.7680 1.59 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2021-03-26 0.9653 0.9653 2.67 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合A 2021-03-26 1.1403 1.1953 0.44 2017-05-17 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合C 2021-03-26 1.1349 1.1349 0.43 2019-08-07 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2021-03-26 1.1520 1.5433 1.04 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2021-03-26 1.1565 1.1565 1.04 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活 2021-03-26 1.3965 1.3965 1.87 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2021-03-26 1.2428 1.2428 4.11 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2021-03-26 1.1139 1.1139 3.14 2019-02-22 开放 开放
东方城镇消费混合 2021-03-26 1.7017 1.7017 2.78 2019-05-27 开放 开放
东方成长回报平衡混合 2021-03-26 1.3489 1.7991 0.66 2019-08-02 开放 开放
东方欣利混合A 2021-03-26 1.0917 1.0917 0.64 2020-06-18 开放 开放
东方欣利混合C 2021-03-26 1.0883 1.0883 0.63 2020-06-18 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2021-03-26 0.9920 1.0420 0.49 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2021-03-26 0.9892 1.0392 0.49 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2021-03-26 1.0284 1.0284 1.09 2020-09-30 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
东方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2021-03-26 1.2769 1.5569 0.38 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2021-03-26 1.229 1.395 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2021-03-26 1.229 1.229 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2021-03-26 1.2566 1.6765 0.50 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2021-03-26 1.2527 1.6419 0.51 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2021-03-26 1.2028 1.3358 0.03 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2021-03-26 1.0672 1.2392 0.20 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2021-03-26 1.0612 1.2192 0.20 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2021-03-26 1.0231 1.1773 0.00 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2021-03-26 1.0464 1.3539 0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2021-03-26 1.0572 1.0972 0.03 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2021-03-26 1.3309 1.4279 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2021-03-26 3.7837 3.8107 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2021-03-26 1.0746 1.1016 0.00 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2021-03-26 1.0574 1.0574 0.28 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2021-03-26 1.0482 1.0482 0.29 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2021-03-26 1.0299 1.0299 -1.30 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2021-03-26 1.0241 1.0241 -1.31 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2021-03-26 0.9842 0.9842 0.13 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2021-03-26 0.9808 0.9808 0.13 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2021-03-26 1.0066 1.0213 -0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2021-03-26 1.0072 1.0191 -0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2021-03-26 1.0269 1.0379 0.11 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2021-03-26 1.0259 1.0369 0.11 2020-05-21 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2021-03-26 1.0057 1.0057 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2021-03-26 1.0056 1.0056 -0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2021-03-26 1.0046 1.0046 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2021-03-26 1.0009 1.0009 0.00 2021-03-04 封闭期 关闭
东方可转债债券C 2021-03-26 1.0007 1.0007 0.00 2021-03-04 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金终止 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金终止 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2021-03-26 0.5493 2.272% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2021-03-26 0.6153 2.513% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2021-03-26 0.6207 2.669% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通A 2021-03-26 0.5461 2.126% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2021-03-26 0.6112 2.371% 2020-08-12 开放 关闭
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